Traduction de «Floating-floating swap » (Anglais → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

base swap | basis rate swap | basis swap | floating-floating swap | floating-for-floating swap
variabel-voor-variabel swap

floating/floating interest rate swaps
floating floating-renteswap

floating-rate leg of a swap
variabele-rentedeel van een swap

floating rate [ currency fluctuation | floating of currencies | fluctuation of exchange rates ]
zwevende wisselkoers [ fluctuatie van de valuta's | koersschommeling | valutaschommeling | zweven van de valuta's ]

floats and mooring ropes maintaining | maintaining floats and mooring ropes | aquaculture cage equipment maintaining | maintain aquaculture cage equipment
kooimateriaal voor aquacultuur onderhouden

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

In the case of a floating rate transaction, the principal amortising profile shall be set for the entire term, no more than five business days prior to the disbursement date, based on the floating or swap rate at that time.
bij transacties met een variabele rente wordt het schema voor de aflossing van de hoofdsom voor de volledige terugbetalingstermijn bepaald, en wel niet meer dan vijf werkdagen vóór de uitboekingsdatum op basis van de variabele of swaprente op dat tijdstip;

When a MMF enters into a swap transaction in order to gain exposure to a fixed rate instrument instead of a floating rate this should be taken into account for determining the WAM.
Wanneer een MMF wordt opgenomen in een swapverrichting om blootgesteld te worden aan een vastrentend instrument in plaats van een instrument met vlottende rentevoet, moet daarmee rekening worden gehouden bij het vaststellen van de WAM.

— Plain vanilla fixed/floating rate interest rate and inflation swaps: notional contract value
— plain vanilla vastrentende/variabelrentende rente- en inflatieswaps: notionele contractwaarde

Step (b): to obtain a figure for potential future credit exposure, except in the case of single-currency "floating/floating" interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated, the notional principal amounts or underlying values are multiplied by the percentages in Table 1:
Stap b): teneinde een waarde te bepalen voor de potentiële toekomstige kredietvordering, wordt, met uitzondering van op één valuta betrekking hebbende "floating floating-renteswaps" waarvoor alleen de vervangingskosten worden berekend, het totaal van de theoretische hoofdsommen of de onderliggende waarden vermenigvuldigd met de in tabel 1 genoemde percentages:

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.
Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.

Thus, an interest-rate swap under which an institution receives floating-rate interest and pays fixed-rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating-rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed-rate instrument with the same maturity as the swap itself.
Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.

(2) Except in the case of single-currency "floating/floating" interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated.
(2) Met uitzondering van op één valuta betrekking hebbende "floating floating-renteswaps" waarvoor alleen de vervangingskosten worden berekend.