Deze bestaan in het vervullen van de administratieve verplichtingen van de ICB's en omvatten, onder andere, de activiteitsverslagen en het opstellen van statistieken voor de voogdij-overheid, het opstellen van het prospectus bestemd voor het publiek en van het jaarverslag, het houden van het register van de deelnemers, de berekening van de in
ventariswaarde, het toezicht op de evolutie van de por
tefeuille en van de reglementaire en statutaire ratio's, het houden van de boekhouding en het opvolgen van beheersverrichtingen evenals de alg
...[+++]emene gang van zaken van het fonds.
Celle-ci consiste à remplir les obligations administratives imposées aux OPC et qui comprennent, notamment, les rapports d'activités et la production des statistiques à destination des autorités de tutelle, la rédaction du prospectus destiné au public et du rapport annuel, la tenue du registre des participants, le calcul de la valeur d'inventaire, la surveillance de l'évolution du portefeuille et des ratios réglementaires et statutaires, la tenue de la comptabilité et le suivi des opérations de gestion ainsi que la vie sociale du fonds.