Traduction de «pool de trésorerie » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE

rendement en trésorerie du capital investi | taux de rentabilité en trésorerie de l'investissement | taux de rendement en trésorerie du capital investi | taux de rendement en trésorerie de l'investissement | rentabilité en trésorerie de l'investissement | rendement en trésorerie de l'investissement | CFROI
cash flow return on investment | CFROI

élément sans effet sur la trésorerie | élément sans effet de trésorerie | élément sans incidence sur les liquidités | élément sans incidence sur la trésorerie | élément sans contrepartie en trésorerie | élément hors trésorerie
non-cash item | noncash item | item not affecting cash | item not involving cash | item not requiring an outlay of cash

élément sans effet sur la trésorerie | élément sans effet sur les liquidités | élément sans incidence sur la trésorerie | élément sans contrepartie en trésorerie | élément sans incidence sur les liquidités | élément hors trésorerie | élément sans effet de trésorerie
non-cash item | noncash item | item not affecting cash | item not involving cash | item not requiring an outlay of cash

position de liquidité | position de trésorerie | situation de trésorerie | trésorerie
cash position | cash(flow) situation | liquidity position | treasury position

ressources de la trésorerie (1) | réserves de trésorerie (2) | moyens de trésorerie (3)
treasury's ressources

ratio de liquidité relative [ coefficient de liquidité relative | indice de liquidité relative | ratio de liquidité au sens strict | ratio de trésorerie réduite | ratio de trésorerie | ratio de liquidité restreinte | ratio de trésorerie relative | ratio des disponibilités ]
acid test ratio [ acid-test ratio | acid test | quick ratio | quick asset ratio | liquid ratio ]

découvert de trésorerie | déficit de trésorerie
cash deficit

budget de gestion | budget de trésorerie | prévisions de trésorerie
cash budget | cash flow budget

Division Trésorerie fédérale | Trésorerie fédérale [ TF ]
Federal Treasury [ FT ]

calcul d'actualisation des flux de trésorerie | flux de trésorerie actualisés
discounted free cash flow method

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Concernant la participation de FGAZ/FZG au pool de trésorerie, l'Allemagne a expliqué que ce pool de trésorerie fonctionnait de la manière suivante: FGAZ demande des fonds du pool afin de garantir sa liquidité, et le Land met ces fonds à disposition à partir dudit pool.
With respect to the participation of FGAZ/FZG in the cash-pool, Germany has explained that the cash-pool functions as follows: the FGAZ requests funds from the pool to ensure its liquidity, and the Land provides those funds from the cash-pool.

des informations sur la solvabilité de FGAZ/FZG lorsque la garantie à 100 % a été émise et lorsque chaque prêt du pool de trésorerie a été mis à disposition, en vue de permettre à la Commission de déterminer l'équivalent de trésorerie de la garantie et des conditions avantageuses des prêts du pool de trésorerie conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties et à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation du 12 décembre 2007, respectivement;
information on the creditworthiness of FGAZ/FZG when the 100 % guarantee was issued and when each loan from the cash-pool was provided, with a view to enabling the Commission to determine the cash-equivalent of the guarantee and the advantageous conditions of the cash-pool loans in line with the Commission Notice on the application of Article 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees and Communication from the Commission on the revision of the method for setting the reference and discount rates of 12 December 2007, respectively;

L'Allemagne a expliqué que le pool de trésorerie fonctionnait de la manière suivante: FGAZ demande des fonds du pool de trésorerie afin de garantir sa liquidité, et le Land met ces fonds à disposition à partir dudit pool.
Germany explained that the cash-pool functions as follows: the FGAZ requests funds from the cash-pool to ensure its liquidity, and the Land provides those funds from the cash-pool.

Concernant le pool de trésorerie interne, l'Allemagne a déclaré que le pool de trésorerie du Land était un mécanisme de financement normal utilisé dans la relation entre les sociétés mères et leurs filiales.
Concerning the internal cash pool, Germany claimed that the Land's internal cash-pool is a normal financing mechanism used in the relationship between mother companies and subsidiaries.

Deuxièmement, dans l'éventualité où les dépôts des entreprises participantes dans le pool de trésorerie ne suffisent pas pour répondre aux besoins de liquidité d'un participant, le Land de Rhénanie-Palatinat obtient un financement à court terme sur le marché financier en son nom propre et transfère ces fonds aux entreprises qui participent au pool de trésorerie.
Secondly, in the event that the participating undertakings' deposits in the cash-pool are insufficient to satisfy the liquidity needs of a participant, Land Rhineland-Palatinate obtains short-term financing on the financial market in its own name and passes those funds on to the undertakings participating in the cash-pool.