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Gestion de trésorerie globale
Gestion de trésorerie universelle
Gestion intégrée de la trésorerie
Plan cadastral d'ensemble
Plan cadastral global
Plan d'action global
Plan d'économies de trésorerie
Plan de gestion de la trésorerie
Plan de trésorerie
Plan de trésorerie global
Planning indicatif des besoins en trésorerie
Programme d'action
Programme d'action global
Programme de liquidité

Vertaling van "plan de trésorerie global " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE


gestion de trésorerie universelle [ gestion intégrée de la trésorerie | gestion de trésorerie globale ]

global cash management


plan de trésorerie | programme de liquidité

liquidity plan


planning indicatif des besoins en trésorerie

indicative cash flow schedule


programme d'action | programme d'action global | plan d'action global

business plan | general plan


Plan d'économies de trésorerie

Plan for Cash Flow Savings




plan de trésorerie

cash plan | cash forecast | cash flow forecast


plan cadastral d'ensemble | plan cadastral global

overall parcel map | global cadastral survey
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Ce plan doit revêtir la forme d'un soutien de trésorerie (garanties de crédits ou crédits) et ne doit pas dépasser les six mois.

This plan must be in the form of liquidity support (loans or guarantees) and last no longer than 6 months.


En outre, les besoins en trésorerie de l'entreprise pour les prochains mois reposent sur des hypothèses raisonnables et seront contrôlés par un vérificateur indépendant sur la base de plans de liquidité hebdomadaires.

Moreover, the company's liquidity needs over the next months are based on reasonable assumptions and will be monitored by an independent auditor on the basis of weekly liquidity plans.


Cette mesure permettra à l'entreprise de couvrir ses besoins de trésorerie immédiats et de préparer un plan de restructuration en limitant au minimum les distorsions de concurrence.

The measure will allow the company to meet urgent liquidity needs while preparing a restructuring plan, whilst competition distortions are limited.


À cette fin, le demandeur doit produire un état rétrospectif des flux de trésorerie, un état prospectif des flux de trésorerie (plan financier), un plan de trésorerie pour les trois prochaines années et un plan financier à court terme pour les 12 prochains mois.

To this end a retrospective cash flow statement as well as a prospective cash flow statement (financial pan), as well as a liquidity plan for the coming three years and a short-term financial plan for the coming 12 months have to be submitted by the applicant.


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«Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter ou la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, elles établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections».

‘Where insurance or reinsurance undertakings apply the matching adjustment referred to in Article 77b or the volatility adjustment referred to in Article 77d, they shall set up a liquidity plan projecting the incoming and outgoing cash flows in relation to the assets and liabilities subject to those adjustments’.


Le 26 janvier 2012, la Commission a décidé (5) d'autoriser à titre temporaire la mesure de recapitalisation d'un montant de 70,2 millions de LVL accordée le 23 mars 2010, une mesure de recapitalisation d'un montant de 50 millions de LVL accordée à la banque fin 2011 (sous la forme d'une aide de trésorerie devant être convertie en capital), une facilité de trésorerie de réserve d'un montant maximal de 250 millions de LVL consentie à la banque, des garanties en faveur des créanciers internationaux de l'activité «banque commerciale» de MLB jusqu'à hauteur de 32 millions de LVL, ainsi que des aides de trésorerie d'un montant maximal de 60 mi ...[+++]

On 26 January 2012, the Commission decided (5) to temporarily approve the recapitalisation measure of LVL 70,2 million granted on 23 March 2010, a recapitalisation measure of LVL 50 million granted to the bank at the end of 2011 (granted as a liquidity measure to be converted into capital), a standby liquidity facility of up to LVL 250 million for the bank, guarantees to international creditors of the commercial segment of MLB of up to LVL 32 million and liquidity support of up to LVL 60 million for the solvent liquidation of the bad assets within HipoNIA, an asset management company owned and financed by MLB, and to initiate the procedure laid down in Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘the Treaty’) in r ...[+++]


Pour déterminer si un contrat dérivé de gré à gré réduit les risques directement liés aux activités commerciales et aux activités de financement de trésorerie d'une contrepartie non financière, il y a lieu de tenir dûment compte des stratégies globales de couverture et d'atténuation des risques de cette contrepartie non financière.

In determining whether an OTC derivative contract reduces risks directly relating to the commercial activities and treasury activities of a non-financial counterparty, due account should be taken of that non-financial counterparty’s overall hedging and risk-mitigation strategies.


Le montant global de trésorerie versé ou reçu en contrepartie de l’obtention ou de la perte de contrôle de filiales ou d’autres unités opérationnelles est inscrit dans le tableau des flux de trésorerie après déduction du montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie acquise ou cédée à l’occasion de tels événements, transactions ou changements de circonstances».

The aggregate amount of the cash paid or received as consideration for obtaining or losing control of subsidiaries or other businesses is reported in the statement of cash flows net of cash and cash equivalents acquired or disposed of as part of such transactions, events or changes in circumstances’.


Elle sera complétée par la communication des rapports de validation du «business plan» et du plan de trésorerie réalisés par le cabinet PwC.

It will be supplemented by notification of PwC’s reports validating the business plan and liquidity plan.


des rapports annuels sur l’état d’avancement de la restructuration d’Alstom, complétés par des rapports de validation du «business plan» et du plan de trésorerie.

annual reports on the state of progress of Alstom's restructuring, supplemented by reports validating the business plan and liquidity plan.




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Date index: 2022-08-29
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