Vertaling van "Poste de trésorerie " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

élément hors trésorerie | poste hors trésorerie | poste hors liquidités
non-cash item | noncash item

élément hors trésorerie [ poste hors trésorerie | poste hors-caisse ]
non-cash item [ noncash item ]

élément de trésorerie | poste de trésorerie
cash item

rendement en trésorerie du capital investi | taux de rentabilité en trésorerie de l'investissement | taux de rendement en trésorerie du capital investi | taux de rendement en trésorerie de l'investissement | rentabilité en trésorerie de l'investissement | rendement en trésorerie de l'investissement | CFROI
cash flow return on investment | CFROI

position de liquidité | position de trésorerie | situation de trésorerie | trésorerie
cash position | cash(flow) situation | liquidity position | treasury position

ratio de liquidité relative [ coefficient de liquidité relative | indice de liquidité relative | ratio de liquidité au sens strict | ratio de trésorerie réduite | ratio de trésorerie | ratio de liquidité restreinte | ratio de trésorerie relative | ratio des disponibilités ]
acid test ratio [ acid-test ratio | acid test | quick ratio | quick asset ratio | liquid ratio ]

comptabilité de trésorerie [ comptabilité de caisse | comptabilité de trésorerie stricte | méthode de la comptabilité de trésorerie | méthode de la comptabilité de caisse | comptabilité des encaissements et décaissements ]
cash basis of accounting [ cash basis | cash accounting | cash-based accounting | cash flow accounting | cash method of accounting | cash method | accounting on a cash basis ]

ressources de la trésorerie (1) | réserves de trésorerie (2) | moyens de trésorerie (3)
treasury's ressources

budget de gestion | budget de trésorerie | prévisions de trésorerie
cash budget | cash flow budget

découvert de trésorerie | déficit de trésorerie
cash deficit

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

2. Aux fins de l'analyse décrite au paragraphe 1, l'autorité de résolution ajoute une sortie de trésorerie, égale à 100 % du montant à payer au moment où le paiement des contributions ex post extraordinaires est dû, au calcul des sorties nettes de trésorerie visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.
2. For the purposes of the analysis described in paragraph 1, the resolution authority shall add a liquidity outflow, equal to 100 % of the amount payable at the point in time when the payment of extraordinary ex post contributions is due, to the calculation of net liquidity outflows as set out in Article 20(1) of Delegated Regulation (EU) 2015/61.

Elle a estimé que cette mesure était conforme aux règles de l'UE en matière d'aides d'État, notamment parce que l'aide n'excède pas le coût net lié à la mission de service public confiée à Post Office Ltd. La Commission a aussi approuvé la prolongation, dans des conditions plus strictes, de la facilité de financement du fonds de roulement, à hauteur de 1 150 000 000 GBP (quelque 1 377 000 000 EUR), qui permettra à Post Office Ltd de disposer d'une trésorerie suffisante pour remplir ses obligations de service public.
The Commission found the measure to be in line with EU state aid rules, in particular because the aid does not exceed the net cost for providing the public service mission entrusted to the Post Office Ltd. The Commission also endorsed the continuation, under stricter conditions, of a working capital facility of up to £1150 million (around €1377 million) which will provide the Post Office Ltd with sufficient liquidity to carry out its public service obligations.

La Commission a également estimé que les conditions révisées de la facilité de financement du fonds de roulement, et notamment l'augmentation du taux d'intérêt payé par Post Office Ltd pour bénéficier de cette facilité de trésorerie permettront de faire en sorte que cette dernière soit fournie aux conditions du marché.
The Commission also considered that the revised terms of the working capital facility and in particular the increased interest rate paid by the Post Office Ltd to benefit from this liquidity facility will ensure that it is provided on market conditions.

Afin de tenir compte de l'avantage réel reçu par la compagnie aérienne et ses filiales en vertu des contrats, les montants indiqués dans le tableau 9 peuvent être ajustés en fonction des éléments de preuve apportés par l'Allemagne sur la base i) de la différence entre, d'une part, les paiements réels présentés ex post, qui ont été effectués par la compagnie aérienne pour couvrir les redevances aéroportuaires (dont la redevance d'atterrissage, la redevance «passagers» et les services de manutention au sol dans le cadre du contrat de services aéroportuaires) et, d'autre part, les flux de trésorerie prévus (ex-ante) concernant ces postes de recettes et figurant dans le tableau 8, et ii) la différence entre, d'une part, les paiements réels pour les services de marketing présentés ex post, qui ont été effectués en faveur de la compagnie aérienne ou de ses filiales en vertu des contrats de services de marketing et, d'autre part, les coûts des services de marketing tels que prévus ex ante, correspondant aux montants indiqués dans le tableau 8.
To take account of the actual advantage received by the airline and its subsidiaries under the agreements, the amounts indicated in Table 9 may be adjusted, according to the supporting evidence provided by Germany, based on (i) the difference between, on the one hand, actual payments as presented ex post, that were made by the airline with regard to the airport charges (including the landing fee, the passenger fee and ground handling services under the airport services agreement), and on the other hand the forecasted cash flows (ex ante) on these items of income and shown in Table 8, and (ii) the difference between, on the one hand, the actual marketing payments as presented ex post which were paid to the airline or its subsidiaries under marketing services agreements and, other the other hand, the marketing costs as foreseen ex ante, corresponding to the amounts indicated in Table 8,

Afin de prendre en compte l'avantage réel reçu par les compagnies aériennes et leurs filiales en vertu des contrats, les montants indiqués dans le tableau 23 peuvent être ajustés, conformément aux éléments de preuve produits par l'Italie, sur la base de i) la différence entre, d'une part, les paiements effectifs tels que présentés ex post, qui ont été effectués par les compagnies aériennes en ce qui concerne les redevances aéroportuaires et, d'autre part, les flux de trésorerie prévus (ex ante) concernant ces éléments des recettes et présentés dans le tableau 19, et ii) la différence entre, d'une part, les paiements de marketing effectifs tels que présentés ex post, qui ont été versés aux compagnies en vertu de contrats marketing et, d'autre part, les coûts de marketing tels que prévus ex ante, correspondant aux montants indiqués dans le tableau 19.
To take account of the actual advantage received by the airlines and its subsidiaries under the agreements, the amounts indicated in Table 23 may be adjusted, according to the supporting evidence provided by Italy, based on (i) the difference between, on the one hand, actual payments as presented ex post, that were made by the airlines with regard to the airport charges and, on the other hand, the forecasted cash flows (ex ante) on these items of income and shown in Table 19, and (ii) the difference between, on the one hand, the actual marketing payments as presented ex post which were paid to the airlines under marketing agreements and, other the other hand, the marketing costs as foreseen ex ante, corresponding to the amounts indicated in Table 19.

À l'issue de cette période, les dépenses en faveur de la Croatie seraient régies par l'acquis qui sera alors applicable, y compris le prochain cadre financier, compte tenu de la poursuite de l'introduction progressive de certains postes de dépenses, ainsi que des dépenses affectées spécifiquement en 2014 à une "facilité de trésorerie" et à une "facilité Schengen".
Following this period, expenditure for Croatia will be governed by the then applicable acquis, including the next financial framework, taking into account the continued phasing-in of certain expenditure items as well as ring-fenced expenditure in 2014 covering a "cash-flow facility" and a "Schengen facility".

Les mesures envisagées prolongeraient d'un an la subvention du réseau («Network Subsidy Payment») en octroyant une aide de 180 millions £ (211 millions €) pour le maintien en service des bureaux de poste non rentables, notamment dans les zones rurales, ainsi que la facilité de financement du fonds de roulement («Working Capital Facility») plafonnée à 1 150 millions £ (1 348 millions €), qui permet à POL de disposer d'une trésorerie suffisante pour remplir ses obligations de service public.
The proposed measures would prolong by one year a "Network Subsidy Payment" of £180m (€211m) to keep open unprofitable offices e.g. in rural areas and a "Working Capital Facility" up to a ceiling of £1,150 million (€1,348 million) which enables POL to hold enough cash to carry out its public service obligations.

Il n’a toutefois pas retenu le poste «trésorerie nette», celui-ci étant en déficit.
It did not, however, accept the item ‘net cash’, since that item was in deficit.

Le 18 février dernier, le ministre de la Justice a fait preuve d'un peu plus de transparence envers un journaliste du National Post qu'envers le Parlement, relativement au fonctionnement réel de son système de gestion de la trésorerie.
On February 18 of this year the justice minister was a little more transparent with the National Post than he has been with Parliament on how his cash management system-scheme really works.

Il convient également de souligner qu'il est très possible que des changements seraient intervenus dans la valeur des stocks et, en particulier, dans les postes "créanciers" et "trésorerie" durant l'année qui s'est écoulée entre l'avis et la conclusion des accords avec les créanciers, notamment en raison des pertes subies durant cette période.
It should also be noted that the amounts for stocks and in particular for debtors and cash/banks may well have changed over the year that elapsed between the drafting of the report and the conclusion of the agreements with creditors, among other things owing to the losses sustained during that period.