Traduction de «verwahrstelle genaue » (Allemand → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

öffentliche Verwahrstelle
openbare bewaarplaats

Aufwendung für die Verwahrstelle | Einlagekosten
kosten van bewaring

genau bestimmte Arbeit
duidelijk omschreven werk

ernsthafte, genaue und schlüssige Vermutung
gewichtig, bepaald en overeenstemmend vermoeden

Arbeitsstunden präzise schätzen | Zeitaufwand genau abschätzen
werkuren correct inschatten | werkuren nauwkeurig inschatten

Fragebögen einhalten | genau nach Fragebogen vorgehen
vragenlijsten volgen

genau bestimmte, liquide und fällige Forderung
vaststaande, liquide en opeisbare vordering

genaue buchmäßige Erfassung der Mittelbindungen und der Auszahlungsanordnungen
juiste boeking van de betalingsverplichtingen en betalingsopdrachten

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Beim Einrichten ihres Verfahrens sollte die Verwahrstelle die Bewertungsmethoden, die von dem OGAW zur Bewertung der Vermögenswerte des OGAW herangezogen werden, genau kennen.
Bij het opzetten van zijn procedures moet de bewaarder een duidelijk begrip hebben van de waarderingsmethodologieën die door de icbe worden gebruikt om de activa van de icbe te waarderen.

– genaue Angaben dazu, wie Vermögenswerte, die bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps zum Einsatz kommen, und erhaltene Sicherheiten verwahrt werden (z.B. über eine Verwahrstelle des Fonds),
– specificatie van de wijze waarop voor SFT's en totale-opbrengstenswaps gebruikte activa en ontvangen zekerheden worden bewaard (bv. bij de bewaarnemer van de instelling);

– genaue Angaben, wie verliehene Vermögenswerte und erhaltene Sicherheiten verwahrt werden (Verwahrstelle des Fonds);
– Specificatie van de wijze waarop uitgeleende activa en ontvangen zekerheden worden bewaard (bewaarnemer van het fonds)

Bei der Einrichtung ihrer Verfahren sollte die Verwahrstelle genaue Kenntnis der Bewertungsmethoden haben, anhand deren der AIFM oder der externe Bewerter die AIF-Vermögenswerte bewertet.
Bij het opzetten van zijn procedures moet de bewaarder een duidelijk begrip hebben van de waarderingsmethodologieën die door de abi-beheerder of de externe taxateur worden gebruikt om de activa van de abi te waarderen.

Damit die Verwahrstelle unter allen Umständen einen klaren Überblick über die ein- und ausgehenden Barmittelströme des AIF hat, sollte der AIFM sicherstellen, dass die Verwahrstelle unverzüglich genaue Informationen über sämtliche Barmittelströme erhält, auch von etwaigen Dritten, bei denen ein Geldkonto des AIF eröffnet wird.
Opdat de bewaarder in alle gevallen een duidelijk overzicht van alle positieve en negatieve geldstromen van de abi kan hebben, moet de abi-beheerder garanderen dat de bewaarder zonder ongepast uitstel nauwkeurige informatie ontvangt betreffende alle geldstromen, inclusief van elke derde waarbij een abi-geldrekening wordt geopend.

in denen die Einzelheiten, die gemäß Artikel 23 Absatz 5 und Artikel 33 Absatz 5 in den Vereinbarungen zwischen Verwahrstelle und Verwaltungsgesellschaft enthalten sein müssen, genau ausgeführt werden, und
met betrekking tot de gegevens die krachtens artikel 23, lid 5, en artikel 33, lid 5, in de overeenkomsten tussen de bewaarder en de beheermaatschappij dienen te worden opgenomen, en