D. Analyse der kumulierten "fair values", die nach den großen Kategorien der Finanzaktiva und Finanzpassiva, die sich aus den Instrumenten des Handelsbestands ergeben, und innerhalb dieser Kategorien nach Laufzeitbändern entsprechend der Fälligkeit oder dem Zeitpunkt der nächsten Neufestsetzung des Zinssatzes aufgeschlüsselt werden, je nachdem, welcher Termin früher liegt.
D. Een analyse van de geaggregeerde waarde in het economisch verkeer per grote categorie van financiële activa en financiële passiva die uit voor handelsdoeleinden bestemde instrumenten voortvloeien, uitgesplitst naar looptijdklasse volgens de looptijd tot de volgende renteaanpassing of de vervaldag, waarbij de kortste periode in aanmerking wordt genomen.