Vertaling van "hedged risk " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

non-hedged risk | unhedged risk
risque non couvert

hedge a risk | hedge against a risk
couvrir un risque

equity risk reversal [ hedge wrap | zero-cost hedge ]
contrat de conversion du risque d'action

buying hedge [ buy hedge | buy-hedge | purchasing hedge | long hedge | hedge buying ]
contrepartie d'achat [ couverture longue | achat de couverture ]

hedge the market risk
couvrir le risque de marché

forward exchange covering | exchange risk guarantee | exchange guarantee | hedging
garantie de change

hedging of currency risk
couverture des risques de change

administer hedging strategies for clients | execute hedging strategies for clients | implement hedging strategies for clients | introduce hedging strategies for clients
mettre en œuvre des stratégies de couverture pour les clients

hedge trimmer | powered hedge trimmer | power hedge shears | power shears | garden trimmer
taille-haie

hedge | hedge transaction | hedging activity
couverture | opération de couverture

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

describe the hedging policy of the ELTIF, including a prominent indication that financial derivative instruments may be used only for the purpose of hedging risks inherent to other investments of the ELTIF, and an indication of the possible impact of the use of financial derivative instruments on the risk profile of the ELTIF.
décrivent clairement la politique de couverture de l'ELTIF, en incluant l'indication bien visible que les instruments financiers dérivés ne peuvent servir qu'à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF et l'indication de l'incidence possible de l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque de l'ELTIF.

It is similar. However, the caisse with the hedge funds has a risk profile of 8.7 per cent and the risk profile without the hedge funds is 9 per cent, so essentially risk is reduced by 0.3 per cent with hedge funds.
Toutefois, le risque pour ce qui est de la caisse avec fonds de couverture est de 8,7 p. 100 et celui pour la caisse sans fonds de couverture est de 9 p. 100; le risque diminue donc essentiellement de 0,3 p. 100 lorsqu'il y a un fonds de couverture.

It is important to note that the recent study published by École des hautes études commerciales, EDHEC, Risk and Asset Management Research Centre, entitled Quantification of Hedge Fund Default Risk, showed that a greater source of investment risk investing in hedge funds is operational risk, not market risk. By this we mean security settlement problems, valuation and accounting issues or fraud.
Il faut signaler que, selon une étude publiée récemment par l'EDHEC Risk and Asset Management Research Centre et intitulée Quantification of Hedge Fund Default Risk, ce ne sont pas les risques liés au marché qui compromettent le plus les fonds de couverture, mais les risques opérationnels, c'est-à-dire les problèmes de règlement des titres, d'évaluation et de comptabilité ou encore les fraudes.

The systemic risk from hedge funds is managed through the ongoing monitoring of the hedge fund exposures and risk management practices of the Canadian banks.
Le risque systémique provenant des fonds de couverture est géré grâce à la surveillance permanente des expositions aux fonds de couverture et aux pratiques de gestion des banques canadiennes.

The Winnipeg Commodity Exchange exists so that buyers can reduce their risk by hedging their purchases, and sellers can reduce their risk by hedging their sales.
La Bourse des marchandises de Winnipeg existe pour que des acheteurs puissent réduire leurs risques en couvrant leurs achats et pour que les vendeurs puissent réduire leurs risques en couvrant leurs ventes.

Senator Eyton: I have been involved with a number of companies where a hotshot CFO would have some hedging program and he would cover off counterparty risk, political risk, currency risk, commodity risk and supply risk.
Le sénateur Eyton : J'ai connu beaucoup d'entreprises où il y avait un chef des finances terrible qui offrait un programme de fonds de couverture qui couvrait les risques de crédit, de créances en marchandises et de l'approvisionnement, ainsi que les risques politiques et monétaires.

A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.
Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à réduire le risque de duration en associant un investissement dans une obligation à long terme à un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt ou qui vise à réduire la duration d’un portefeuille obligataire de FIA en prenant une position courte sur des contrats à terme sur obligations représentative du risque de taux d’intérêt de ce portefeuille (couverture en duration) doit être considérée comme une disposition de couverture si elle répond aux critères de couverture.

A portfolio management practice, which aims to offset the significant risks linked to an investment in a well diversified portfolio of shares by taking a short position on a stock market index future, where the composition of the equity portfolio is very close to that of the stock market index and its return highly correlated to that of the stock market index and where the short position on the stock market index future allows an unquestionable reduction of the general market risk related to the equity portfolio and the specific risk is insignificant, such as a beta-hedging of a well-diversified equity portfolio where the specific risk is considered to be insignificant, should be considered as complying with the hedging criteria.
Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser les risques significatifs liés à un investissement dans un portefeuille d’actions bien diversifié en prenant une position courte sur un contrat à terme sur indice boursier, lorsque la composition de ce portefeuille d’actions est très proche de celle de l’indice boursier et son rendement fortement corrélé à celui de ce dernier et lorsque cette position courte sur le contrat à terme sur indice permet indiscutablement de réduire le risque de marché général lié au portefeuille d’actions alors que le risque spécifique est insignifiant (comme dans le cas de la couverture du bêta d’un portefeuille d’actions bien diversifié dont le risque spécifique est considéré comme insignifiant), doit être considérée comme une pratique répondant aux critères de couverture.

to the extent the comprehensive risk measure incorporates benefits from dynamic hedging, the risk of hedge slippage and the potential costs of rebalancing such hedges.
dans la mesure où la mesure du risque global prend en compte les avantages résultant d’une couverture dynamique, le risque de perte due à des couvertures imparfaites et le coût potentiel d’un rééquilibrage de ces couvertures.

a description of the credit institution’s policy governing the use of hedging and unfunded protection to mitigate the risks of retained securitisation and re-securitisation exposures, including identification of material hedge counterparties by relevant type of risk exposure.
une description des politiques de l’établissement de crédit en ce qui concerne l’utilisation de couvertures et de protections non financées pour limiter les risques des expositions de titrisation et de retitrisation conservés, y compris l’identification des contreparties de couverture importantes, par type pertinent d’exposition.