Traduction de «forecasted statement cash flows » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

cash flow statement | statement of cash flows
état des flux de trésorerie | tableau des flux de trésorerie

cash budget | cash flow forecast
budget de gestion | budget de trésorerie | prévisions de trésorerie

cash-flow forecasts
prévisions du cash-flow

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

The cash flow statement shall report cash flows during the period showing the movement between opening and closing treasury amounts.
L’état des flux de trésorerie rend compte de ces flux pour la période visée, en faisant apparaître l’évolution entre les montants de trésorerie à l’ouverture et à la clôture.

2. For the purposes of paragraph 1, the accounting officer shall set up cash management systems enabling him to draw up cash-flow forecasts.
2. Aux fins du paragraphe 1, le comptable met en place des systèmes de gestion des liquidités lui permettant d’établir des prévisions de trésorerie.

Such a procedure should for example compare one by one each cash flow as reported in the bank account statements with the cash flows recorded in the UCITS' accounts.
Cette procédure doit par exemple comparer un à un chacun des flux de liquidités figurant dans les relevés de compte bancaire à chacun des flux de liquidités enregistrés dans les comptes de l'OPCVM.

Such a procedure should for example compare one by one each cash flow as reported in the bank account statements with the cash flows recorded in the AIF’s accounts.
Cette procédure doit par exemple comparer un à un chacun des flux de liquidités figurant dans les relevés de compte bancaire à chacun des flux de liquidités enregistrés dans les comptes du FIA.