Vertaling van "arrange a swap " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

swap arrangement [ asset swaps | currency swap | liability swap ]
crédit croisé [ crédit swap | échange d'actifs | échange de passifs | swap d'actifs | swap de devises | swap de passifs ]

swaption | swap-option | option on a swap
option swap | option sur swap | swaption | option d'échange | option d'échange financier

arrange a booking
conclure un engagement

credit exposure in a swap
risque de crédit d'un échange financier

cancellation of a swap
annulation anticipée d'un contrat d'échange

write an option | write a swap
écrire

Alternative funding arrangements: a guide
Modes optionnels de financements : un guide

swap agreement | swap arrangement
accord swap | accord de crédit croisé | accord de crédits croisés

EU financing arrangements [ Community financing arrangements | European Union financing arrangements ]
régime du financement de l'UE [ régime du financement communautaire | régime du financement de l'Union européenne ]

Wassenaar arrangement [ COCOM | Coordinating Committee for Multilateral Export Controls | Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies ]
Arrangement de Wassenaar [ Arrangement de Wassenaar relatif au contrôle des exportations des armes conventionnelles et des biens et technologies à double usage | COCOM | Comité de coordination pour le contrôle multilatéral des exportations ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.
Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser le risque lié à un investissement dans une obligation à taux fixe en associant une position longue sur un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) et un contrat d’échange de taux d’intérêt qui échange ce taux fixe contre un taux d’intérêt correspondant à un taux de référence approprié du marché monétaire augmenté d’une marge doit être considérée comme une disposition de couverture lorsque tous les critères de couverture de la méthode de l’engagement sont en principe remplis.

A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.
Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à réduire le risque de duration en associant un investissement dans une obligation à long terme à un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt ou qui vise à réduire la duration d’un portefeuille obligataire de FIA en prenant une position courte sur des contrats à terme sur obligations représentative du risque de taux d’intérêt de ce portefeuille (couverture en duration) doit être considérée comme une disposition de couverture si elle répond aux critères de couverture.

2a. The following Annex IVa is added: Annex IVa DEFINITION OF GOVERNMENT DEFICIT FOR THE PURPOSE OF THE EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE For the purpose of the Member States" reports to the Commission under the excessive deficit procedure laid down in Council Regulation (EC) No 3605/93 of 22 November 1993 on the application of the Protocol on the excessive deficit procedure annexed to the Treaty establishing the European Community( ) “government deficit” is the balancing item “net borrowing/net lending” of general government, including streams of interest payments resulting from swaps arrangements and forward rate agreements.
Dans la perspective des rapports des États membres à la Commission dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs décrite dans le règlement (CE) nº 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne , le "déficit public” est le solde comptable "emprunt net/prêt net” des administrations publiques comportant les flux du paiement des intérêts résultant d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux.

I understand that this is a very technical and complex piece of work but I would say that, ultimately, what we are dealing with is a relatively straightforward matter: changes have been made, as Mrs Kauppi explained very clearly, to the accounting criteria for the swaps arrangements and forward rate agreements.
Je comprends qu’il s’agit d’un travail très technique et difficile, mais, dans le fond, le problème qui est posé est, je dirais, relativement simple : les critères de comptabilisation ont été modifiés - comme elle l’a très bien dit - des accords de swaps et des contrats de garantie de taux.

This proposed regulation deals with the reclassification of settlements under swaps arrangements and under forward rate agreements.
La présente proposition de règlement concerne le reclassement des règlements effectués dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de garantie de taux.

– The next item is the debate on the report (A5-0071/2001) by Mrs Kauppi, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on the proposal for a European Parliament and Council regulation amending Council Regulation (EC) No 2223/96 on the reclassification of settlements under swaps arrangements and under forward rate agreements [COM(1999) 749 – C5-0018/2000 – 2000/0019(COD)].
- L’ordre du jour appelle le rapport (A5-0071/2001) de Mme Kauppi, au nom de la commission économique et monétaire, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 2223/96 du Conseil concernant le reclassement des règlements effectués dans le cadre d’accords de swaps et de contrats de garantie de taux [COM(1999) 749 - C5-0018/2000 - 2000/0019(COD)].

Swaps arrangements and forward rate agreements ***I
Accords de swaps et contrats de garantie de taux ***I

The streams of interest payments resulting from swap arrangements should be recorded net of the payments between the two parties to the swap; any payments to third parties, such as specialized brokers, for arranging the swaps are recorded as purchases of services.
Les flux d'intérêts résultant des accords de swaps doivent être comptabilisés nets des éventuels paiements effectués à des tiers (par exemple, des courtiers spécialisés) pour exécuter l'opération, ceux-ci étant comptabilisés comme achats de services.

The parties to a swap are not considered to be providing a service to each other, but any payment to a third party for arranging the swap should be treated as payment for a service (see paragraph 4.47).
Les participants à un swap ne sont pas considérés comme se fournissant mutuellement un service, mais tout paiement effectué en faveur d'un tiers pour l'organisation du swap doit être considéré comme la rémunération d'un service (point 4.47).