Vertaling van "Net asset value per unit " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

net asset value per unit
valeur nette d'inventaire par part

adjusted book value | adjusted net asset | adjusted net book value | modified book value | tangible asset backing
actif net réévalué | valeur comptable ajustée | ANC | actif net réel | actif net corrigé | actif net ajusté

net asset value | NAV | net asset value per share
valeur nette des actifs

book value per share [ book value | book equity | book equity per share | net asset value per share ]
valeur comptable [ valeur comptable d'une action | valeur mathématique comptable d'une action | valeur comptable par action | valeur de l'actif net par action ]

book value | equity value | net asset value
valeur comptable | actif net comptable

book value | carrying amount | net asset value | NAV [Abbr.]
valeur d’inventaire nette | valeur nette d'inventaire | VNI [Abbr.]

book value per share | net asset value per share | NAV [Abbr.]
valeur liquidative | VL [Abbr.]

computation of net asset value
calcul de la valeur de l'actif net

Adjusted Net Book Value of Fixed Assets
valeur comptable nette rajustée de l'actif immobilisé

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

3. An ELTIF shall publish in its periodical reports the market value of its listed units or shares along with the net asset value per unit or share.
3. L'ELTIF publie dans ses rapports périodiques la valeur de marché de ses parts ou actions cotées de même que la valeur nette d'inventaire par part ou par action.

(6) For the purposes of subsection (5), the net asset value of the Corporation on the date of the first issue of shares to the Minister is such amount as the Board, with the approval of the Treasury Board, deems appropriate, and any difference from the net asset value as reflected on the last audited balance sheet of the Corporation before that date shall be reflected as a charge or credit, as appropriate, to the Equity of Canada on the balance sheet of the Corporation for that date.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la valeur nette de l’actif de la Société à la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est le montant que le conseil, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime indiqué, toute différence entre ce montant et la valeur nette de l’actif mentionnée au dernier bilan vérifié de la Société avant cette date étant imputée au crédit ou au débit, selon le cas, de l’avoir du Canada inscrit au bilan de la Société à cette date.

(a) as of the day immediately before this Act comes into force, the net realizable value, if any, of the assets less the obligations of the Bank, hereinafter in this section referred to as the “net value”; and
a) la valeur nette réalisable des éléments d’actif moins les obligations de la Banque, la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi — appelée au présent article « valeur nette »;

3. The rules applicable to the valuation of assets and the calculation of the net asset value per unit or share of the AIF shall be laid down in the law of the country where the AIF is established or in the AIF rules or instruments of incorporation.
3. Les règles applicables à l’évaluation des actifs et au calcul de la valeur nette des actifs par unité ou part des fonds alternatifs sont fixées par le droit interne du pays où le fonds alternatif est établi ou par les règles ou les documents constitutifs des fonds alternatifs.

’exchange-traded funds’ means funds at least one unit or share class of which are traded throughout the day on at least one regulated market, a multilateral trading facility or organised trading facility with at least one market maker which takes action to ensure that the stock exchange value of its units or shares does not significantly vary from their net asset value and where applicable its indicative net asset value ;
«fonds indiciels cotés»: un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d'actions est négociée pendant toute la journée sur au moins un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation dans lequel au moins un teneur de marché intervient pour garantir que la valeur en bourse de ses parts ou actions ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d'inventaire nette indicative ;

(11) ‘exchange-traded funds’ means funds at least one unit or share class of which are traded throughout the day on at least one regulated market, a multilateral trading facility or organised trading facility with at least one market maker which takes action to ensure that the stock exchange value of its units or shares does not significantly vary from their net asset value and where applicable its indicative net asset value;
(11) «fonds indiciels cotés»: un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d'actions est négociée pendant toute la journée sur au moins un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation dans lequel au moins un teneur de marché intervient pour garantir que la valeur en bourse de ses parts ou actions ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d'inventaire nette indicative;

Of particular assistance to commuter rail operators is proposed paragraph 152.2(2)(b), which stipulates that a railway company's cost of capital is to be determined by a rate that is set by the agency and applied to the important net book value of the assets to be used by the public passenger service provider, minus any amount paid by the commuter rail operator in respect of those assets.
Serait particulièrement utile aux exploitants de chemin de fer de passagers l’alinéa 152.2(2)b) proposé, qui stipule que le coût du capital de l'actif d’une société de chemin de fer doit être déterminé par un taux qui est établi par l’Office et appliqué à la valeur nette aux livres de l'actif devant être utilisé par le fournisseur de services de transports publics moins tout montant payé par l’exploitant de trains de banlieue relativement à cet actif.

The net book value of the asset is the original cost of the asset to the railway, less depreciation.
La valeur nette aux livres d’un actif est le coût d’origine de l’actif pour la compagnie de chemin de fer, moins la dépréciation.