Traduction de «Net asset value per unit » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

net asset value per unit
valeur nette d'inventaire par part

book value | carrying amount | net asset value | NAV [Abbr.]
valeur d’inventaire nette | valeur nette d'inventaire | VNI [Abbr.]

book value per share | net asset value per share | NAV [Abbr.]
valeur liquidative | VL [Abbr.]

3. An ELTIF shall publish in its periodical reports the market value of its listed units or shares along with the net asset value per unit or share.
3. L'ELTIF publie dans ses rapports périodiques la valeur de marché de ses parts ou actions cotées de même que la valeur nette d'inventaire par part ou par action.

3. The rules applicable to the valuation of assets and the calculation of the net asset value per unit or share of the AIF shall be laid down in the law of the country where the AIF is established or in the AIF rules or instruments of incorporation.
3. Les règles applicables à l’évaluation des actifs et au calcul de la valeur nette des actifs par unité ou part des fonds alternatifs sont fixées par le droit interne du pays où le fonds alternatif est établi ou par les règles ou les documents constitutifs des fonds alternatifs.

’exchange-traded funds’ means funds at least one unit or share class of which are traded throughout the day on at least one regulated market, a multilateral trading facility or organised trading facility with at least one market maker which takes action to ensure that the stock exchange value of its units or shares does not significantly vary from their net asset value and where applicable its indicative net asset value ;
«fonds indiciels cotés»: un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d'actions est négociée pendant toute la journée sur au moins un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation dans lequel au moins un teneur de marché intervient pour garantir que la valeur en bourse de ses parts ou actions ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d'inventaire nette indicative ;

(11) ‘exchange-traded funds’ means funds at least one unit or share class of which are traded throughout the day on at least one regulated market, a multilateral trading facility or organised trading facility with at least one market maker which takes action to ensure that the stock exchange value of its units or shares does not significantly vary from their net asset value and where applicable its indicative net asset value;
(11) «fonds indiciels cotés»: un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d'actions est négociée pendant toute la journée sur au moins un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation dans lequel au moins un teneur de marché intervient pour garantir que la valeur en bourse de ses parts ou actions ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d'inventaire nette indicative;