(d) Die Rücknahme oder Zeichnung zum tatsächlichen Nettoinventarwert pro Anteil, der auf vier Dezimalstellen gerundet wird, oder weniger erfolgt, wenn der konstante Nettoinventarwert um mehr als 20 Basispunkte vom tatsächlichen Nettoinventarwert abweicht.
(d) terugbetaling of inschrijving tegen de reële NAV per recht van deelneming of aandeel, die tot vier decimalen wordt afgerond, of minder indien de constante NAV meer dan 20 basispunten van de reële NAV afwijkt;